RESPONSABILE TESORERIA E CREDITI

365 gradi è una società di consulenza manageriale che si occupa di risorse umane, comunicazione e content management, marketing e sviluppo commerciale.

Il nostro cliente è una realtà multinazionale italiana operante nel settore metalmeccanico con forte orientamento al mercato estero e un fatturato di gruppo che supera i 180 milioni di euro. L’head quarter italiano, composto da una struttura snella di circa 160 risorse, gestisce e coordina le attività delle subsidiaries nel mondo e le sedi produttive italiane. Siamo alla ricerca di un/a:

RESPONSABILE TESORERIA E CREDITI

Il/la professionista avrà il compito e la responsabilità dello svolgimento delle attività di tesoreria, di collection e relative ai pagamenti. Si occuperà, inoltre, delle attività routinarie di tesoreria, nonché nella predisposizione di report periodici. Dovrà interagire con i colleghi delle BU del Gruppo, con il team AFC ed anche con gli istituti di credito e con i consulenti della software house per eventuali sviluppi sull’ERP.

Nello specifico si occuperà di:

• Gestire e monitorare i flussi di cassa a BT e previsionali;
• Gestire gli incassi, i vari strumenti alternativi al pagamento tramite trasferimento bancario (promissory notes, bills of exchange ) e le eventuali assicurazioni sulle dilazioni di pagamento;
• Gestire il recupero dei crediti;
• Gestire i cambi delle relative coperture;
• Gestire i pagamenti, le riconciliazioni bancarie e tutti i movimenti bancari sull’ERP SAP 4Hana;
• Collaborare alle attività finalizzate all’implementazione di possibili nuovi strumenti di incasso/pagamento;
• Monitorare le condizioni economiche bancarie applicate;
• Predisporre i report di tesoreria: prima nota di cassa e cash flow analitico;
• Garantire assistenza nella gestione dei rapporti con gli Istituti di credito;

Si richiede:

• Diploma di ragioneria e/o Laurea in discipline economiche;
• Pregressa esperienza nel ruolo di almeno 5 anni in aziende mediamente strutturate operanti su commessa;
• Conoscenza dei principi di contabilità italiani e di fiscalità;
• Conoscenza della gestione intrastat e spesometro;
• Buona conoscenza della lingua inglese.
• Conoscenza di SAP.

Completano il profilo:

• Doti organizzative e precisione;
• Problem solving;
• Predisposizione al lavoro in team.

L’azienda cliente offre:

• Assunzione a tempo indeterminato CCNL Metalmeccanico industria;
• Range RAL da €40.000,00 a €50.000,00 in base alle competenze tecniche e soft osservate durante l’iter di selezione;
• Mensa aziendale;
• Welfare da CCNL;
• Orario di lavoro 08:30 - 17:30 con un’ora di pausa pranzo.

Luogo di lavoro: Campodarsego (PD)

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